Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-22
Wartość aktywów netto: 106 836 788,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 289,84
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-21
Wartość aktywów netto: 105 984 203,72
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 287,53
