Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-23
Wartość aktywów netto: 67 360 682,85
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 90,18
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-22
Wartość aktywów netto: 68 127 071,98
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 91,21
