Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-23
Wartość aktywów netto: 308 905 456,43
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,82
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-22
Wartość aktywów netto: 308 123 017,99
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,79
