Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-23
Wartość aktywów netto: 101 682 411,47
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 131,66
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-22
Wartość aktywów netto: 101 793 281,22
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 132,66
