Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-24
Wartość aktywów netto: 90 135 731,91
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 107,42
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-23
Wartość aktywów netto: 90 384 248,19
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 107,72
