Raport bieżący 41/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego spółki nr 37/2026 z dnia 26 sierpnia 2026 r., informuje, że w dniu 28 września 2026 r. Emitent wraz z Erbud S.A., Erbud Industry Centrum sp. z o.o. oraz Erbud International sp. z o.o. podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. aneks nr 32 do Umowy Kredytowej z dnia 6 lipca 2010 roku ("Aneks").
Na mocy Aneksu Strony zmieniły sposób kalkulacji oraz poziomy wskaźników finansowych w następujący sposób:
- wskaźnik Długu Netto do EBITDA nie może przekraczać 2,5x na koniec pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału oraz 2,0x na koniec czwartego kwartału każdego roku;
-z kalkulacji Długu Netto, poza zobowiązaniami wynikającymi z inwestycji w odnawialne źródła energii, wyłączane są długoterminowe umowy najmu nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntu i inne umowy o podobnym charakterze, traktowane zgodnie z MSSF 16 jako leasing;
- EBITDA jest korygowana poprzez wyłączenie kosztów związanych z zaprzestaniem działalności segmentu modułowego, zaksięgowanych w okresie do dnia 30 czerwca 2026 r., do maksymalnej kwoty 242 mln PLN; korekta ta ma zastosowanie do okresów badania kończących się nie później niż 31 marca 2027 r.;
- minimalny wskaźnik bieżącej płynności wynosi 1,0x w okresie od drugiego kwartału 2026 r. do pierwszego kwartału 2027 r. włącznie, a następnie 1,2x;
- minimalny wskaźnik kapitałów własnych do sumy aktywów wynosi: 12% za drugi kwartał 2026 r., 14% za trzeci kwartał 2026 r., 16% za czwarty kwartał 2026 r., 18% za pierwszy kwartał 2027 r. oraz 20% za kolejne okresy badania.
Pozostałe istotne postanowienia Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.
