Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-30
Wartość aktywów netto: 119 530 585,41
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 113,19
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-06-30
Wartość aktywów netto: 120 441 362,30
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 111,55
