Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-30
Wartość aktywów netto: 187 098 503,38
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 137,26
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-06-30
Wartość aktywów netto: 194 271 244,49
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 138,94
