Raport bieżący 48/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Zarząd Budimex S.A. zawiadamia, że w dniu 6 października 2026 r. powziął informację, iż Zamawiający - Republika Czeska - Ministerstwo Transportu wybrał ofertę konsorcjum, w skład którego wchodzi Budimex S.A. (udział 10%), Cintra Global B.V. - spółka z Grupy Ferrovial, do której należy Emitent (udział 30%), Strabag Motorway GmbH (udział 40%) oraz Invesis BV (udział 20%) ("Konsorcjum"), jako najkorzystniejszą w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego dla projektu PPP D35 - Projektowanie, budowa, finansowanie, eksploatacja i utrzymanie odcinków autostrady D35 Opatovec - Staré Město oraz Staré Město - Mohelnice, a także eksploatacja i utrzymanie przyległych odcinków autostrady D35 Litomyšl - Janov oraz Janov - Opatovec ("Projekt").
Kontrakt będzie realizowany przez Konsorcjum w formule PPP i obejmie projekt, budowę, finansowanie, eksploatację i utrzymanie (DBFOM) nowych odcinków autostrady D35 o łącznej długości 35,4 km oraz eksploatację i utrzymanie dwóch innych odcinków o długości 17 km tej samej autostrady.
Koncesjonariuszem będzie spółka celowa prawa czeskiego, która zostanie utworzona przez członków Konsorcjum przed podpisaniem Umowy Koncesji. Udziały w spółce celowej zostaną objęte zgodnie z udziałami w Konsorcjum. Umowa Koncesji przed jej podpisaniem wymaga zgody rządu a następnie Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej.
Koncesjonariusz zleci część budowlaną konsorcjum, w którym Budimex Construction Prague s.r.o. z siedzibą w Pradze (spółka w 100% zależna od Emitenta), będzie posiadała 40% a pozostałe 60% będzie należało do Strabag SIS a.s. z siedzibą w Pradze. Szacowana wartość części budowlanej mieści się w przedziale 55% - 75% wartości oferty. Umowa generalnego wykonawstwa zostanie zawarta najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem Umowy Koncesji i Emitent będzie o niej informował szczegółowo w odrębnym raporcie.
Wartość oferty: 71.323.843.913 CZK (12.758.016.918,02 zł). Niektóre elementy wynagrodzenia, w tym część płatności za dostępność oraz koszty budowy, podlegają waloryzacji wskaźnikami inflacji z datą bazową 31 grudnia 2025 r.
Model wynagrodzenia: miesięczna opłata za dostępność w okresie koncesji. Płatności są dokonywane na rzecz spółki celowej za pośrednictwem SFDI (Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej) w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury.
Korygowanie opłaty za dostępność: W okresie koncesji stosowany jest mechanizm korygowania miesięcznej opłaty za dostępność w przypadku ograniczonej dostępności lub niedopełnienia standardów utrzymania autostrady. Opłata za dostępność może być korygowana również za przypadki nienależytego wykonywania umowy w okresie prac budowlanych.
Okres koncesji: 28 lat od Daty Wejścia w Życie (zdefiniowanej poniżej), którą jest data spełnienia warunków zawieszających określonych w Umowie Koncesji.
Termin rozpoczęcia części budowlanej: główne roboty w terminie 3 miesięcy od Daty Wejścia w Życie. Roboty przygotowawcze mogą być prowadzone przed Datą Wejścia w Życie, po podpisaniu Umowy Koncesji.
Termin zakończenia części budowlanej: planowana data ukończenia to 70 miesięcy od Daty Wejścia w Życie. Koncesjonariusz zobowiązany jest uzyskać ostateczne pozwolenie na użytkowanie w terminie 108 miesięcy od Daty Wejścia w Życie.
Okres gwarancji: W okresie koncesji Koncesjonariusz odpowiada za utrzymanie odcinków autostrady a nienależyte wykonanie tego zobowiązania ma wpływ na wysokość opłaty za dostępność jaką otrzymuje. Po upływie 28-letniego okresu koncesji Koncesjonariusz udziela gwarancji na okres kolejnych 2 lat na prace ciężkiego utrzymania wykonane w ostatnich 3 latach okresu koncesji.
Zabezpieczenia: (i) gwarancja bankowa zamknięcia finansowania przez Konsorcjum na łączną kwotę 150 mln CZK (dostarczana przez konsorcjantów zgodnie z ich udziałem w konsorcjum), (ii) gwarancja bankowa zabezpieczająca należyte wykonanie prac renowacyjnych przed końcem okresu koncesji, przy czym kwota tej gwarancji zostanie ustalona przez niezależnego inżyniera na podstawie wyników przeglądu stanu autostrady oraz (iii) gwarancja na prace ciężkiego utrzymania w wysokości 10% wartości prac.
Warunki zawieszające przewidziane umową: Wejście w życie istotnych postanowień Umowy Koncesji ("Data Wejścia w Życie") uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków zawieszających, w tym w szczególności zamknięcia finansowania przez Konsorcjum, które powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zawarcia Umowy Koncesji (z możliwością przedłużenia do 4 lub 6 miesięcy w określonych przypadkach). Jeżeli zamknięcie finansowania nie nastąpi w podstawowym lub przedłużonym terminie, Koncesjonariusz jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 150 mln CZK (około 27 mln zł), zabezpieczonej gwarancją bankową, o której jest mowa powyżej. Pozostałe warunki zawieszające obejmują zawarcie szeregu umów z udziałem Zamawiającego i Koncesjonariusza w celu realizacji Projektu (np. umowa z Niezależnym Inżynierem) i pozostają pod kontrolą stron Umowy Koncesji.
Umowa podlega prawu czeskiemu z klauzulą arbitrażową według reguł Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. Siedzibą arbitrażu jest Praga.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych dla projektów koncesyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wartość oferty netto przekracza 188.771 tys. zł i informacja została zakwalifikowana przez Budimex S.A. jako informacja poufna.
