Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data rozpoczęcia subskrypcji: 2026-09-07
Data zakończenia subskrypcji: 2026-08-24
Data przydziału certyfikatów inwestycyjnych: 2026-09-28
Liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją: 300 000
Liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 164 341
Liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 164 341
Cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejnowane: 173,37
Waluta: PLN
Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją: 199
Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 199
Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 28 491 799,17
INFORMACJA W PODZIALE POSZCZEGÓLNE TRANSZE
Określenie transzy:
Stopa redukcji:
Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją:
Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĄ
Nazwa (firma) subemitenta:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych:
Faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego:
INFORMACJE O KOSZTACH
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 18 250,15
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3 690,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów:
(nazwa subemitenta):
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
d) koszty promocji oferty:
Notarialne opłaty:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją: 0,02
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Do średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją (w polu powyżej) zaliczono wyłącznie koszty poniesione przez Fundusz.
Koszty emisji w kwocie 14 560,15 PLN poniosło Towarzystwo.
Fundusz poniósł koszty emisji w kwocie 3 690,00 PLN.
