Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-08
Wartość aktywów netto: 462 859 069,07
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 85,61
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-07
Wartość aktywów netto: 465 278 439,69
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 86,05
