Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-09
Wartość aktywów netto: 128 026 180,97
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 62,43
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-08
Wartość aktywów netto: 124 031 359,38
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 62,03
