Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-09
Wartość aktywów netto: 109 580 229,63
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 291,36
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-08
Wartość aktywów netto: 109 064 724,38
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 289,99
