Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-13
Wartość aktywów netto: 314 843 962,91
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 147,26
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-12
Wartość aktywów netto: 313 346 599,47
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 147,18
