Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-14
Wartość aktywów netto: 475 526 451,08
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 87,26
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-13
Wartość aktywów netto: 476 459 273,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 87,60
