Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-15
Wartość aktywów netto: 132 953 170,98
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 133,77
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-14
Wartość aktywów netto: 132 019 246,28
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 133,43
