Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-15
Wartość aktywów netto: 292 985 550,60
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 304,61
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-14
Wartość aktywów netto: 293 368 939,39
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 305,01
