Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 1 348,00 | 315,00 |
| Koszty funduszu netto | 2 243,00 | 524,00 |
| Przychody z lokat netto | -895,00 | -209,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 391,00 | -325,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 733,00 | 1 339,00 |
| Wynik z operacji | 3 447,00 | 805,00 |
| Zobowiązania | 1 387,00 | 318,00 |
| Aktywa | 60 042,00 | 13 748,00 |
| Aktywa netto | 58 655,00 | 13 431,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 738 | 24 738 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 371,06 | 542,92 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 139,34 | 32,56 |
