Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-20
Wartość aktywów netto: 94 913 972,88
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 107,36
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-19
Wartość aktywów netto: 94 794 547,78
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 107,23
