Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 3 770,00 | 870,00 |
| Koszty funduszu netto | 428,00 | 99,00 |
| Przychody z lokat netto | 3 342,00 | 771,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 546,00 | 357,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 22 595,00 | 5 212,00 |
| Wynik z operacji | 27 483,00 | 6 339,00 |
| Zobowiązania | 1 755,00 | 402,00 |
| Aktywa | 285 787,00 | 65 439,00 |
| Aktywa netto | 284 032,00 | 65 038,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 932 830 | 932 830 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 304,48 | 69,72 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 29,46 | 6,80 |
