Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 353,00 | 82,00 |
| Koszty funduszu netto | 140,00 | 33,00 |
| Przychody z lokat netto | 213,00 | 50,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -905,00 | -211,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -141,00 | -33,00 |
| Wynik z operacji | -833,00 | -195,00 |
| Zobowiązania | 289,00 | 68,00 |
| Aktywa | 31 017,00 | 7 247,00 |
| Aktywa netto | 30 728,00 | 7 179,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 454 880 | 106 280 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 67,55 | 15,47 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,83 | -0,43 |
