Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 1 910,00 | 446,00 |
| Koszty funduszu netto | 228,00 | 53,00 |
| Przychody z lokat netto | 1 682,00 | 393,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 30 063,00 | 7 024,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -266,00 | -62,00 |
| Wynik z operacji | 31 479,00 | 7 355,00 |
| Zobowiązania | 1 284,00 | 300,00 |
| Aktywa | 123 157,00 | 28 775,00 |
| Aktywa netto | 121 873,00 | 28 475,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 919 300 | 448 435 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 63,50 | 14,54 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 16,40 | 3,83 |
