Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 5 479,00 | 1 280,00 |
| Koszty funduszu netto | 1 863,00 | 435,00 |
| Przychody z lokat netto | 3 616,00 | 845,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 011,00 | 704,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 88 414,00 | 20 657,00 |
| Wynik z operacji | 95 041,00 | 22 206,00 |
| Zobowiązania | 16 806,00 | 3 927,00 |
| Aktywa | 927 645,00 | 216 739,00 |
| Aktywa netto | 910 839,00 | 212 813,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 248 491 | 1 226 283 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 173,54 | 39,74 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 18,11 | 4,23 |
