Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 1 148,00 | 268,00 |
| Koszty funduszu netto | 171,00 | 40,00 |
| Przychody z lokat netto | 977,00 | 228,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 311,00 | 306,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -285,00 | -67,00 |
| Wynik z operacji | 2 003,00 | 468,00 |
| Zobowiązania | 342,00 | 80,00 |
| Aktywa | 106 928,00 | 24 983,00 |
| Aktywa netto | 106 586,00 | 24 903,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 371 100 | 86 706 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 287,22 | 65,77 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,39 | 1,26 |
