Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 935,00 | 218,00 |
| Koszty funduszu netto | 276,00 | 64,00 |
| Przychody z lokat netto | 659,00 | 154,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 13 124,00 | 3 066,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 8 952,00 | 2 092,00 |
| Wynik z operacji | 22 735,00 | 5 312,00 |
| Zobowiązania | 390,00 | 89,00 |
| Aktywa | 83 665,00 | 19 158,00 |
| Aktywa netto | 83 275,00 | 19 068,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 654 500 | 654 500 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 127,23 | 29,13 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 34,74 | 8,12 |
