Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 72,00 | 17,00 |
| Koszty funduszu netto | 65,00 | 15,00 |
| Przychody z lokat netto | 7,00 | 2,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 350,00 | 81,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 236,00 | 54,00 |
| Wynik z operacji | 593,00 | 137,00 |
| Zobowiązania | 50,00 | 11,00 |
| Aktywa | 16 549,00 | 3 789,00 |
| Aktywa netto | 16 499,00 | 3 778,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 44 700 | 44 700 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 369,10 | 84,52 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 13,26 | 3,06 |
