Raport bieżący 45/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
Zarząd XTPL S.A. ["Spółka", "Emitent"] w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 42/2026 z dnia 19 października 2026 roku oraz nr 43/2026 z dnia 20 października 2026 roku oraz wcześniejszych raportów, informuje, że w dniu 22 października 2026 roku został zakończony prowadzony przez Trigon Dom Maklerski S.A. proces budowania księgi popytu akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii Z ["Akcje Serii Z"] emitowanych na podstawie:
- uchwały nr 03/10/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej, realizowanej w drodze oferty publicznej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Z do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii Z oraz umocowania do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii Z w depozycie papierów wartościowych ["Uchwała Emisyjna"].
Zgodnie z Uchwałą Emisyjną cena emisyjna Akcji Serii Z wynosi 65,00 zł za jedną Akcję Serii Z ["Cena Emisyjna"].
Po rozważeniu wyników prowadzonego procesu budowania księgi popytu Zarząd Emitenta zdecydował o alokacji 201.538 Akcji Serii Z w ramach tego procesu.
Niezależnie od procesu budowania księgi popytu inwestor branżowy z siedzibą na Tajwanie ["Inwestor Branżowy"], o którym Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 34/2026 z dnia 1 września 2026 roku oraz nr 36/2026 z dnia 18 września 2026 roku, wyraził wcześniej zamiar objęcia 198.462 Akcji Serii Z. Uwzględniając ten zamiar oraz deklaracje objęcia Akcji Serii Z otrzymane w procesie budowania księgi popytu, łączna liczba Akcji Serii Z, które zostaną zaalokowane inwestorom, wynosi 400.000 Akcji Serii Z, tj. maksymalną liczbę przewidzianą Uchwałą Emisyjną.
W związku z powyższym, w dniu 22 października 2026 roku, po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu, mając na uwadze deklarację Inwestora Branżowego oraz rekomendację Trigon Dom Maklerski S.A., Zarząd Spółki zdecydował o złożeniu inwestorom ofert objęcia Akcji Serii Z po Cenie Emisyjnej w maksymalnej liczbie akcji przewidzianej Uchwałą Emisyjną, tj. w stosunku do 400.000 Akcji Serii Z.
\
DODATKOWA INFORMACJA
Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE [MAR], w związku z tym, że Spółka uznała informację o zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu na Akcje Serii Z oraz podjęciu przez Zarząd decyzji o złożeniu inwestorom ofert objęcia Akcji Serii Z za spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR.
Informacje zawarte w tym raporcie bieżącym nie stanowią jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia lub objęcia Akcji Serii Z, nie należy interpretować ich jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania lub obejmowania Akcji Serii Z lub jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, jak również nie stanowią "rekomendacji inwestycyjnych" ani "informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.
Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia Akcji Serii Z i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji oferty Akcji Serii Z, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Serii Z, w tym nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129, przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Serii Z lub ich sprzedaży lub subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.
RAPORT NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI [W TYM TERYTORIACH ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII], AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.
