Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-22
Wartość aktywów netto: 69 431 254,67
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 84,99
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-21
Wartość aktywów netto: 70 959 239,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 86,86
