Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-22
Wartość aktywów netto: 114 520 231,52
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 132,65
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-21
Wartość aktywów netto: 114 950 342,28
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 134,23
