Raport bieżący 23/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Zarząd Bumech Defense Partners S.A. (dalej: BDP), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 4/2026 z dnia 23 kwietnia 2026 roku, informuje, że w dniu 26 października 2026 r. BDP zawarł ze spółką publiczną, posiadającą 50% akcji w kapitale zakładowym BDP, tj. Bumech S.A. (dalej: Bumech), umowę sprzedaży przez Bumech na rzecz BDP 280.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej od Bumech, tj. Bumech Defense sp. z o.o. (dalej: BD) za łączną cenę 12.556.687,17 zł. Po transakcji sprzedaży BDP posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym BD.
Jednocześnie strony umowy sprzedaży ustaliły, że rozliczenie ceny nabycia udziałów nastąpi w drodze potrącenia z wierzytelnością przyszłą BDP wobec Bumech o wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie akcji BDP serii E.
BDP wyemituje nie więcej niż 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na podstawie uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia BDP z dnia 24 czerwca 2026 roku.
Oferta publiczna akcji BDP serii E zostanie skierowana także do Bumech jako akcjonariusza, posiadającego aktualnie 50% wszystkich akcji w kapitale zakładowym BDP. Bumech złoży zapis na 9.000.000 akcji serii E w cenie emisyjnej 1,50 zł każda, zgodnie z przysługującym mu prawem poboru.
W celu zabezpieczenia zapłaty ceny za udziały BD oraz wszelkich ewentualnych przyszłych wierzytelności pieniężnych Bumech wobec BDP z tytułu zwrotu całości lub części wkładu pieniężnego wniesionego przez Bumech na pokrycie ceny emisyjnej akcji BDP serii E, BDP zobowiązany jest do ustanawiania na rzecz Bumech zastawu rejestrowego na 280.000 udziałach BD. Zastaw rejestrowy zabezpiecza spłatę wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), o ile zaszłaby taka konieczność.
Równocześnie BDP informuje, że wiążące pozostają ustalenia poczynione w ramach umowy inwestycyjnej, o której mowa w raporcie bieżącym nr 4/2026 z dnia 23 kwietnia 2026 roku, dotyczące połączenia BD (jako spółki przejmowanej) z BDP (jako spółką przejmującą).
