Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-26
Wartość aktywów netto: 937 284 282,49
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 177,11
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-23
Wartość aktywów netto: 925 722 529,39
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 174,93
