Raport bieżący 24/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Zarząd Eurotel SA ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem i jego spółką zależną Viamind Sp. z o.o. ("Spółka Zależna") podpisany został Aneks do Umowy kredytowej z Bankiem Millenium SA ("Bank") zawartej 26 sierpnia 2024 roku.
Bank przyznał Emitentowi oraz jego Spółce Zależnej globalny limit, zwany dalej "globalnym limitem Grupy", w kwocie 20 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów 00/100) do dnia 28 października 2027 roku.
Kwota limitu globalnego wynosi 20 000 000,00 zł, z czego:
w ramach globalnego limitu Grupy, Bank:
1) udziela Emitentowi limit kredytowy w kwocie równej 20 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów 00/100), na okres obowiązywania globalnego limitu Grupy, w ramach którego udostępnia poszczególne sublimity produktowe:
a) kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN w kwocie 13 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzynaście milionów 00/100), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta
b) Linię na gwarancje bankowe do kwoty 12 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście milionów 00/100),
w związku z działalnością bieżącą Emitenta.
2) udziela Spółce Zależnej limit kredytowy w kwocie równej 7 000 000,00 PLN (słownie złotych: siedem milionów 00/100), na Okres obowiązywania globalnego limitu Grupy, w ramach którego udostępnia poszczególne sublimity produktowe:
a) kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN w kwocie 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony 00/100), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki Zależnej Emitenta
b) Linię na gwarancje bankowe, do kwoty 4 000 000,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony 00/100),
w związku z działalnością bieżącą Spółki Zależnej Emitenta.
Zabezpieczenie:
Weksel in blanco wystawiony przez Eurotel S.A..
Weksel in blanco wystawiony przez Viamind Sp. z o.o..
Poręczenie wekslowe udzielone przez Eurotel S.A. do weksla własnego in blanco wystawionego przez Viamind Sp. z o.o. do kwoty 11,2 mln zł.
Emitent zobowiązał się, począwszy od pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego w którym zawarto Aneks do Umowy o linię wieloproduktową do dnia całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z Umowy, do zapewnienia pochodzących z działalności gospodarczej wpływów na rachunek rozliczeniowy w Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych w wysokości nie mniejszej niż 20 mln zł miesięcznie, dla Spółki Zależnej Emitenta ustalono wysokość wpływów w wysokości 3,1 mln zł miesięcznie.
Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.
Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów przewidzianych dla tego typu umów.
