Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 346,00 | 80,00 |
| Koszty funduszu netto | 404,00 | 93,00 |
| Przychody z lokat netto | -58,00 | -13,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 047,00 | 241,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -471,00 | -109,00 |
| Wynik z operacji | 518,00 | 119,00 |
| Zobowiązania | 10 850,00 | 2 484,00 |
| Aktywa | 49 034,00 | 11 228,00 |
| Aktywa netto | 38 184,00 | 8 743,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 335 847 | 335 847 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,69 | 26,03 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,54 | 0,36 |
