Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 143,00 | 33,00 |
| Koszty funduszu netto | 296,00 | 68,00 |
| Przychody z lokat netto | -153,00 | -35,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -792,00 | -183,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 432,00 | 100,00 |
| Wynik z operacji | -513,00 | -118,00 |
| Zobowiązania | 1 525,00 | 349,00 |
| Aktywa | 42 226,00 | 9 669,00 |
| Aktywa netto | 40 701,00 | 9 320,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 360 025 | 360 025 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,05 | 25,89 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,42 | -0,33 |
