Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 1 053,00 | 243,00 |
| Koszty funduszu netto | 1 124,00 | 259,00 |
| Przychody z lokat netto | -71,00 | -16,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 137,00 | 724,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 333,00 | -307,00 |
| Wynik z operacji | 1 733,00 | 400,00 |
| Zobowiązania | 31 267,00 | 7 160,00 |
| Aktywa | 147 451,00 | 33 763,00 |
| Aktywa netto | 116 184,00 | 26 604,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 026 467 | 1 026 467 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,19 | 25,92 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,69 | 0,39 |
