Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 2 540,00 | 586,00 |
| Koszty funduszu netto | 1 193,00 | 275,00 |
| Przychody z lokat netto | 1 347,00 | 311,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 328,00 | 306,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 953,00 | -1 142,00 |
| Wynik z operacji | -2 278,00 | -525,00 |
| Zobowiązania | 60 476,00 | 13 848,00 |
| Aktywa | 241 981,00 | 55 409,00 |
| Aktywa netto | 181 505,00 | 41 561,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 322 297 | 1 322 297 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 137,26 | 31,43 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,72 | -0,40 |
