Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-28
Wartość aktywów netto: 493 709 052,30
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 88,09
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-27
Wartość aktywów netto: 491 437 448,23
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 87,92
