Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-29
Wartość aktywów netto: 26 900 565,35
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 97,45
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-28
Wartość aktywów netto: 26 841 355,64
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 97,24
