Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-29
Wartość aktywów netto: 304 742 181,56
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 481,19
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-28
Wartość aktywów netto: 307 389 967,88
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 485,37
