Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-29
Wartość aktywów netto: 97 543 372,81
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 107,66
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-28
Wartość aktywów netto: 97 087 256,80
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 107,75
