Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-29
Wartość aktywów netto: 118 670 012,45
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 135,73
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-28
Wartość aktywów netto: 117 861 948,70
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 134,80
