Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-29
Wartość aktywów netto: 947 627 203,76
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 179,37
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-28
Wartość aktywów netto: 942 874 608,79
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 178,47
