Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 13 846,00 | 3 235,00 |
| Koszty funduszu netto | 4 368,00 | 1 021,00 |
| Przychody z lokat netto | 9 478,00 | 2 215,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -350,00 | -82,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 002,00 | 234,00 |
| Wynik z operacji | 10 130,00 | 2 367,00 |
| Zobowiązania | 55 044,00 | 12 604,00 |
| Aktywa | 573 793,00 | 131 387,00 |
| Aktywa netto | 518 749,00 | 118 783,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 983 239 | 2 983 239 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 173,89 | 39,82 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,40 | 0,79 |
