Raport bieżący 38/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2026 z dnia 18 maja 2026 r., nr 17/2026 z dnia 24 czerwca 2026 r., nr 19/2026 z dnia 13 lipca 2026 r., nr 21/2026 z dnia 31 lipca 2026 r., nr 24/2026 z dnia 14 sierpnia 2026 r., nr 25/2026 z dnia 16 września 2026 r., nr 30/2026 z dnia 1 października 2026 r. oraz nr 35/2026 z dnia 15 października 2026 r., Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 października 2026 r. powziął wiadomość o tym, że w dniu 30 października 2026 r. Sobieski Towers sp. z o.o. ("ST"), spółka niebędąca dłużnikiem Emitenta, wchodząca w skład grupy kapitałowej, do której należy Emitent, zależna od Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, otrzymała od obligatariuszy ("Obligatariusze") obligacji serii ST1 ("Obligacje"), wyemitowanych przez ST, oświadczenie stwierdzające brak naruszenia warunków emisji Obligacji ("Warunki Emisji") oraz wystąpienia przypadku naruszenia wynikających z Warunków Emisji ("Oświadczenie").
Zgodnie z Oświadczeniem, w okresie do wcześniejszego z następujących dni: (i) 31 grudnia 2026 r., albo (ii) dnia doręczenia ST oświadczenia Obligatariuszy o zakończeniu tego okresu ("Okres Zwolnienia"), brak sprzedaży przez podmioty, które udzieliły poręczeń (gwarancji) opisanych w Warunkach Emisji w terminie do 15 maja 2026 r., nieruchomości (lub udziałów w odpowiednich spółkach) znajdujących się poza Polską (tj. La Rianna, Parc D'Offement) i przekazania części środków z tych sprzedaży (lub sprzedaży udziałów w odpowiednich spółkach) (odpowiednio 9.000.000 EUR dla La Rianna oraz 13.000.000 EUR dla Parc D'Offement) na przedterminowy częściowy wykup Obligacji, nie będzie stanowił naruszenia zobowiązań ST wynikających z Warunków Emisji i tym samym nie będzie stanowił przypadku naruszenia Warunków Emisji. W Okresie Zwolnienia, Obligatariusze nie będą, ani nie polecą, aby administrator zabezpieczeń Obligacji dochodził zaspokojenia z jakichkolwiek zabezpieczeń Obligacji, z powodu braku dokonania sprzedaży powyższych nieruchomości (lub udziałów w odpowiednich spółkach) w powyższych terminach.
Ponadto, w dniu 30 października 2026 r. Emitent powziął wiadomość o zawarciu w dniu 30 października 2026 r. przez ST z Obligatariuszami porozumienia zmieniającego Warunki Emisji w ten sposób, że:
- termin rozpoczęcia notowań Obligacji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst) lub na innym rynku zaakceptowanym przez zgromadzenie obligatariuszy lub obligatariuszy większościowych Obligacji został przesunięty na dzień 31 stycznia 2027 r.; oraz
- dzień płatności odsetek oraz dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania odsetek w pierwszym okresie odsetkowym Obligacji, zostały przesunięte odpowiednio na dzień 31 grudnia 2026 r. oraz 28 grudnia 2026 r. W związku z powyższym, pierwszy okres odsetkowy Obligacji został wydłużony do dnia 31 grudnia 2026 r. (bez tego dnia), natomiast drugi okres odsetkowy Obligacji rozpocznie się w dniu 31 grudnia 2026 r. (włącznie z tym dniem) i zakończy się 28 lutego 2027 r. tj. w dniu wykupu Obligacji zgodnie z Warunkami Emisji.
Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.
