Raport bieżący 58/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach ("Kredytobiorca", "Spółka") informuje o zawarciu umowy kredytu konsorcjalnego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz mBank S.A. jako organizatorami kredytu, pierwotnymi kredytodawcami oraz pierwotnymi stronami zabezpieczenia finansowego oraz mBank S.A. jako agentem kredytu oraz agentem zabezpieczenia, do wysokości całkowitego zaangażowania w kwocie 350.000.000 PLN (trzysta pięćdziesiąt milionów złotych) w ramach kredytu terminowego ("Umowa Kredytu"). Środki pozyskane z kredytu terminowego mogą zostać przeznaczone wyłącznie na potencjalną akwizycję podmiotu w sektorze kolejowym.
Spółka może wykorzystać kredyt terminowy do dnia 31 stycznia 2027 r. W razie wykorzystania kredytu jego spłata ma nastąpić najpóźniej do dnia 30 października 2036 r. Oprocentowanie kredytu terminowego ustalone jest w oparciu o zmienną stopę, dla trzymiesięcznych okresów odsetkowych. Umowa Kredytu przewiduje standardowe postanowienia dotyczące możliwości wcześniejszej spłaty.
Warunki Umowy Kredytu, w tym dotyczące zabezpieczeń, uruchomienia finansowania oraz wypowiedzenia Umowy Kredytu, odpowiadają postanowieniom stosowanym w tego typu finansowaniach.
Umowa Kredytu przewiduje ustanowienie standardowego pakietu zabezpieczeń dla finansowania akwizycyjnego, który obejmuje m.in. oświadczenie o poddaniu się egzekucji składane przez Kredytobiorcę, zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na prawach udziałowych w nabywanej spółce, jak również umowę przelewu na zabezpieczenie praw wynikających z umowy nabycia.
Informacja została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, z późn. zm. (dalej: "MAR"), ze względu na jej znaczenie dla EmitentaZarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa) oraz MBank S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa).
