Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 131,00 | 30,00 |
| Koszty funduszu netto | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z lokat netto | 131,00 | 30,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2,00 | 0,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -13,00 | -3,00 |
| Wynik z operacji | 116,00 | 27,00 |
| Zobowiązania | 1 622,00 | 371,00 |
| Aktywa | 27 976,00 | 6 406,00 |
| Aktywa netto | 26 354,00 | 6 035,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 262 049 | 262 049 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,57 | 23,03 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,44 | 0,10 |
