Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 134,00 | 31,00 |
| Koszty funduszu netto | 3,00 | 1,00 |
| Przychody z lokat netto | 131,00 | 30,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -32,00 | -7,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -635,00 | -146,00 |
| Wynik z operacji | -536,00 | -123,00 |
| Zobowiązania | 1 582,00 | 362,00 |
| Aktywa | 25 515,00 | 5 842,00 |
| Aktywa netto | 23 933,00 | 5 480,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 246 039 | 246 039 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,27 | 22,27 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,18 | -0,50 |
