Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 880,00 | 203,00 |
| Koszty funduszu netto | 10,00 | 2,00 |
| Przychody z lokat netto | 870,00 | 201,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7,00 | 2,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 9 146,00 | 2 110,00 |
| Wynik z operacji | 10 023,00 | 2 312,00 |
| Zobowiązania | 1 627,00 | 373,00 |
| Aktywa | 106 425,00 | 24 369,00 |
| Aktywa netto | 104 798,00 | 23 997,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 795 338 | 795 338 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 131,77 | 30,17 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 12,60 | 2,91 |
