Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 295,00 | 68,00 |
| Koszty funduszu netto | 17,00 | 4,00 |
| Przychody z lokat netto | 278,00 | 64,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 122,00 | 28,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 123,00 | 28,00 |
| Wynik z operacji | 523,00 | 121,00 |
| Zobowiązania | 4 087,00 | 936,00 |
| Aktywa | 93 946,00 | 21 512,00 |
| Aktywa netto | 89 859,00 | 20 576,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 845 068 | 845 068 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,33 | 24,35 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,62 | 0,14 |
