Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 4 024,00 | 928,00 |
| Koszty funduszu netto | 3 517,00 | 811,00 |
| Przychody z lokat netto | 507,00 | 117,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 256,00 | 751,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -7 709,00 | -1 778,00 |
| Wynik z operacji | -3 946,00 | -910,00 |
| Zobowiązania | 154 301,00 | 35 332,00 |
| Aktywa | 381 591,00 | 87 377,00 |
| Aktywa netto | 227 290,00 | 52 045,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 612 126 | 1 612 126 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 140,99 | 32,28 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,45 | -0,57 |
